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A股深V大反攻背后,一大利好即将出台?

2019-09-10 08:48 作者:本站作者 来源:网络整理 次阅读

A股深V大反攻背后,一大利好即将出台?   时间:2019年07月16日 08:07:28 中财网    
  说实话,今天大盘的深V还真让人意外,很多人不知道的是,这全是一组数据之功。

  早上统计局公布了6月及上半年的一系列数据。

  尽管GDP并不好看,二季度较一季度放缓0.2%,但工业增加值和零售数据却非常喜人。

  工业增加值6月年率6.3%,远超5.2%的预期值及5%的前值;上半年年率6%,同样超出5.9%的预期值以及6%的前值。

  6月社会消费品零售总额年率 9.8%,更大大超预期的8.5%以及前值8.6%。

  除了上述两项关键数据大超预期之外,其他数据也同预期落差不大,可以说整体是超出预期的。

  数据表明,尽管二季度经济还在下滑,但企稳的苗头已经隐现,复苏也似乎近在眼前。

  经济企稳反弹的背后,是公司盈利的好转,是分红的增加,是股价的上涨。有希望,股价就能涨。可以说,这一组数据是当前市场的一剂强心针。

  但是,针头比较细,有些地方确实扎不到的。

  随着中报披露日的渐渐临近,有些业绩滑坡的公司也提前开始给投资者打预防针。最近几天,大族激光、东阿阿胶都爆了业绩雷,预计中报业绩下滑普遍在50%以上,业绩腰斩。真的是伤筋动骨,它们今天都跌停了。

  东阿阿胶常被称为“荤茅台”,因为它各方面都和茅台很像。

  高毛利、文化积淀护体、护城河。当然,众所周知,东阿阿胶还是要弱茅台不少。

  毕竟咱们国家几千年酒文化,但阿胶就几百年历史。且白酒受众广泛,阿胶客户群体相对狭窄。比如,鱼哥以后可能会喝茅台,但怎么想,都没吃阿胶美容养颜那一天。再比如,贵州茅台真独此一家,但在阿胶上,选择却很多样。

  “荤茅台”,还是不如茅台的。

  从业绩下滑预披露来看,东阿阿胶把业绩下滑的因素,归结于下游客户主动削减库存。

  也就是“买阿胶股票、囤东阿阿胶”吃炒都赚钱的路子玩不下去了。

  还是老话,毕竟阿胶是小众市场,模仿茅台的囤酒文化是有问题的。

  至于这票的后续,鱼哥是不会去多在意的,因为对驴皮生意真的不了解。对其背后的生意模式和市场前景,摸不准。从现代医药学的“水煮驴皮无营养,阿胶只是智商税”的角度来说,这种传统的生意模式,未来会不会受到挑战,也真的说不准。

  白酒已经成为文化,但水煮驴皮是不是在过往物资不足,普便营养不良的时代才有作用,鱼哥也拧不清,只好旁观了。

  至于另一只“大族激光”,由于该公司主要是干激光产业的,生意好不好和下游需求非常密切。

  从预披露来看,业绩下滑更多也是受环境影响,利空是宏观层面的,并非公司经营出了问题。因此个人觉得倒是没什么。

  当然,买票还是需要个人好好研究,了解越多,赚钱概率越大。

  好了,咱们再把视线从两家公司的业绩雷上面转到经济数据的好转。

  记得之前6月汽车数据出台的时候,鱼哥就说过,准备盯紧上汽了,可能要加仓了。因为经济数据出现了企稳的迹象,其中大头的汽车消费也有可能开始回暖。

  现在鱼哥依然维持这一看法,且从相关数据得到佐证。

  上文提到的工业增加值,不管是单看6月,还是看1-6月的累计值,都是在增长的。但汽车数据,只有6月是增长的,其他月份都处于衰退状态。也就是说,6月数据的超预期,并不是汽车板块在起作用。经济企稳的预期,在各个角落都能得到印证。

  鱼哥还是老策略,慢慢加仓。

  中财网

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